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Coupon actuel Lorsque vous achetez une obligation, vous prêtez de l'argent à son émetteur en échange d'une rémunération dont le montant est défini par la valeur du coupon.	7,375 %
Echéance L’échéance correspond à la date de maturité de l’obligation, à savoir le moment où l’emprunt sera remboursé par son émetteur. Dans le cas des obligations perpétuelles, il n'y a pas de date d'échéance.	15/05/2018
Cours moyen Le prix mentionné est un cours moyen entre les prix d'achat et de vente.	107,904 (15/05/2013)
Rendement YTM Le rendement YTM ou "Yield To Maturity" correspond au rendement annuel brut que l'obligation offrira à ses détenteurs, sur base du prix indiqué, et ce jusqu'au remboursement de celle-ci.	5,541 %
Date du prochain call (YTC) Les émetteurs de certaines obligations ont l’option de rembourser anticipativement l’emprunt, à certaines dates et à un prix fixé lors de l'émission. Le rendement YTC ou "Yield To Call" correspond au rendement annuel brut que l'obligation offrira à ses détenteurs, sur base du prix indiqué, et ce jusqu'à la date du prochain call possible.	15/05/2014 (4,642 %)
Coupure Pour acquérir un titre, l'investisseur devra acheter un montant nominal minimal. S'il souhaite cependant acheter plus que ce montant, il sera confronté à deux cas : s'il est indiqué 50.000 par exemple, cela signifie que l'acquéreur devra augmenter son achat d'un multiple de cette coupure (il pourra ainsi acheter 50.000, 100.000, 150.000,… de l'obligation) s'il est indiqué 50.000 + 1.000 par exemple, cela signifie que l'acquéreur pourra augmenter son achat de nominal d'un multiple de 1.000 (il pourra ainsi acheter 50.000, 51.000, 52.000,… de l'obligation) Ceci est déterminé par l'émetteur dès l'émission du titre.	100.000
Rating S&P Le rating S&P constitue un indicateur de la santé financière et de la solvabilité des émetteurs d'obligations, attribué par l'une des principales agences de notation, à savoir Standard&Poor's (pour les émetteurs qui en on fait la demande expresse). Lorsqu'il est indiqué "NR" comme "note", cela signifie que l'obligation est "Not Rated" ou "pas notée". En d'autres termes, l’obligation n’est pas ou plus suivie par l’agence de notation.	B+

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Coupon

Type de coupon Le type de coupon permet à l'investisseur de connaitre le montant de la rémunération que lui procurera son obligation, durant toute la durée de vie de celle-ci. Il existe différents types de coupon, dont les deux principaux sont: à taux fixe : le montant de la rémunération est fixé à l'émission et restera identique jusqu'au remboursement du titre ; à taux variable : le montant du coupon variera au cours de la durée de vie de l'obligation, selon des critères précis, connus au moment de l'émission.	Taux fixe
Coupon actuel Lorsque vous achetez une obligation, vous prêtez de l'argent à son émetteur en échange d'une rémunération dont le montant est défini par la valeur du coupon.	7,375 %
Fréquence La fréquence de paiement du coupon peut, selon l'obligation, être annuelle, semestrielle, trimestrielle voire mensuelle. Il est à noter que le montant du coupon est un montant annuel. Ainsi, si celui-ci est de 5% et que le paiement est sur base semestrielle, l'investisseur percevra 2,5% tous les six mois.	Semestrielle
Date du prochain paiement Cette donnée indique la date à laquelle l'investisseur percevra le prochain détachement de coupon du titre détenu.	15/11/2013
Intérêts courus Lorsqu'un investisseur achète une obligation sur le marché secondaire, il devra non seulement payer à son détenteur, le prix du titre, mais également la valeur des intérêts accumulés depuis le dernier détachement de coupon. Ce champ indique donc le nombre de jours pour lesquels les intérêts courus sont dus.	3 jours

Emission

Devise La devise est la monnaie dans laquelle les fonds ont été levés. Les obligations sont émises non seulement en euro, mais également dans de nombreuses autres devises comme le dollar américain, le yen ou la livre sterling.	EUR
Rang de subordination En cas de liquidation d'un émetteur, les dettes qu'il a contractées seront remboursées selon un ordre déterminé. La dette « senior » bénéficiera ainsi d’une priorité de paiement par rapport aux dettes subordonnées. En d’autres termes, la dette senior sera remboursée avant la dette subordonnée. Cette dernière présente donc un risque non négligeable de non-remboursement, dans le cas où les actifs de la société émettrice seraient insuffisants pour couvrir les dettes des créanciers de rang supérieur.	Dette senior
Taille à l'émission Cette donnée indique le montant levé par l’émetteur lors de l'émission de l'obligation. Selon les besoins de ce dernier, mais aussi de l'appétit des investisseurs pour le titre et des conditions de marché, la taille sera plus ou moins importante.	360 M
Place de cotation Les obligations sont le plus souvent cotées sur des places financières : Luxembourg, Francfort,… Toutefois et à la grande différence des actions, il n’existe pas de marché centralisé. Autrement dit, il n’y a pas de lieu unique où les investisseurs peuvent confronter leurs ordres d’achat et de vente. Le marché obligataire est en effet un marché OTC (Over-The-Counter), ce qui signifie que l’essentiel des transactions se fait de gré à gré, entre professionnels.	Frankfurt
Prix de remboursement Le prix de remboursement est le prix auquel l'obligation sera remboursée par son émetteur, à l'échéance de celle-ci.	100
Date d'émission La première date de règlement est la date à laquelle les intérêts de l’obligation ont commencé à courir.	16/05/2011
Prix d'émission Le prix d'émission est le prix auquel l'obligation a été émise. Celui-ci peut avoir été fixé à l'avance par son émetteur ou peut résulter de l'appétit des investisseurs.	100
Date du prochain call Les émetteurs de certaines obligations ont l’option de rembourser anticipativement l’emprunt, à certaines dates et à un prix fixé lors de l'émission.	15/05/2014
Prix de remboursement en cas de call Le prix de remboursement en cas de call est le prix auquel l'émetteur remboursera l'obligation s'il décide d'exercer son option de remboursement anticipé.	105,531

Rating S&P

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Calculateur

Refresco Group BV

Pays d'enregistrement Cette donnée indique dans quel pays la société émettrice est enregistrée.	Pays-Bas
Secteur Il s'agit du secteur d'activité de l'émetteur.	Distillerie et Brasserie

Actualités de l'émetteur

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