Goldwasser Exchange

+32 (0)2 533 22 40
Van maandag tot vrijdag vanaf 08u30 tot 18u

Toegang klant

Filtreren van de selectie door hieronder aan te vinken of door een opzoeking uit te voeren:

Wissen
ValutaUitgeverCouponVervaldagPrijsRendementCoupureE.B.V.
EURBon d'Etat belge / Belgische Staatsbon nieuw0,504/06/20261000,5 %1.00027 %
EURJC Decaux SA nieuw101/06/2023100,170,98 %100.00027,7 %
EURHeidelbergCement AG nieuw2,2503/06/2024100,52,18 %1.00027,8 %
USDAramark Services Inc nieuw4,7501/06/20261024,5 %2.00028,2 %
EURSCOR SE nieuw3,62527/05/2048100,263,61 %100.00027,1 %
EURHolcim Finance (Luxembourg) SA nieuw2,2526/05/2028101,782,08 %100.00028,9 %
EURHolcim Finance (Luxembourg) SA nieuw1,37526/05/2023100,911,24 %100.00029,8 %
EURVivendi SA nieuw0,7526/05/2021100,010,75 %100.00027 %
EURVivendi SA nieuw1,87526/05/2026100,361,84 %100.00027,5 %
EURNexans SA nieuw3,2526/05/2021102,812,64 %100.00032,7 %
USDKraft Heinz Foods Corp nieuw301/06/202699,043,11 %2.00026,2 %
CHFPetroleos Mexicanos nieuw1,514/06/2018100,31,35 %5.00030 %
CHFPetroleos Mexicanos nieuw2,37514/12/20211012,18 %5.00029,2 %
USDDiamond 1 Finance / Diamond 2 Finance nieuw3,4801/06/2019100,943,15 %2.00029,7 %
USDDiamond 1 Finance / Diamond 2 Finance nieuw6,0215/06/2026100,515,95 %2.00027,2 %
USDDiamond 1 Finance / Diamond 2 Finance nieuw4,4215/06/2021100,584,29 %2.00027,7 %
USDDiamond 1 Finance / Diamond 2 Finance nieuw8,115/07/2036102,237,88 %2.00027,3 %
USDDiamond 1 Finance / Diamond 2 Finance nieuw5,4515/06/2023101,645,17 %2.00028,2 %
USDDiamond 1 Finance / Diamond 2 Finance nieuw8,3515/07/2046100,78,29 %2.00027 %
USDPetrobras Global Finance BV nieuw8,7523/05/202695,459,47 %2.00025,7 %
USDPetrobras Global Finance BV nieuw8,37523/05/202199,198,58 %2.00026,5 %
USDProven Honour Capital nieuw4,12519/05/2025101,733,89 %200.00028,3 %
USDAmerican Tower Corp nieuw3,37515/10/202698,493,55 %2.00025,9 %
USDHanesbrands Inc nieuw4,87515/05/2026101,54,69 %2.00027,8 %
EURDeutsche Bank AG nieuw4,519/05/202699,654,55 %100.00026,8 %
EURGeneral Motors Financial Company nieuw1,16818/05/20201010,91 %100.00034,4 %
USDGeneral Motors Financial Company nieuw3,709/05/202398,673,92 %2.00025,7 %
USDGeneral Motors Financial Company nieuw2,409/05/201999,862,45 %2.00026,5 %
EURVolvo Car AB nieuw3,2518/05/20211022,82 %100.00030,8 %
EURTotal SA nieuw3,875102,77FRN100.000FRN
EURShell International Finance BV nieuw0,7512/05/2024100,240,72 %100.00028,1 %
USDChevron Corporation nieuw1,56119/05/201999,751,65 %2.00025,6 %
EURShell International Finance BV nieuw1,2512/05/202899,311,31 %100.00025,8 %
USDShell International Finance BV nieuw1,37510/05/201999,31,62 %1.00023 %
USDShell International Finance BV nieuw1,87510/05/202198,512,19 %1.00023,3 %
EURAstraZeneca Plc nieuw1,2512/05/203898,511,33 %100.00025,6 %
USDabbvie Inc nieuw2,316/05/202199,32,45 %2.00025,4 %
EURPernod Ricard SA nieuw1,518/05/2026100,561,44 %100.00028 %
USDabbvie Inc nieuw3,214/05/202699,23,3 %2.00026,3 %
USDabbvie Inc nieuw4,4514/05/204699,34,49 %2.00026,9 %
USDabbvie Inc nieuw2,8514/05/20231012,69 %2.00028,4 %
USDabbvie Inc nieuw4,314/05/203698,664,4 %2.00026,6 %
USDChevron Corporation nieuw2,116/05/20211002,1 %2.00027 %
USDChevron Corporation nieuw2,56616/05/202399,732,61 %2.00026,6 %
USDChevron Corporation nieuw2,95416/05/2026100,382,91 %2.00027,3 %
USDShell International Finance BV nieuw410/05/204697,374,15 %1.00026,5 %
USDShell International Finance BV nieuw2,87510/05/202698,873,01 %1.00026 %
EUR3AB Optique Developpement SAS5,62515/04/201998,726,11 %100.00025 %
USDAB InBev Finance Inc1,901/02/2019100,481,72 %1.00029,8 %
USDAB InBev Finance Inc2,6501/02/2021101,682,27 %1.00031,2 %
USDAB InBev Finance Inc2,62517/01/202399,682,68 %2.00026,5 %
USDAB InBev Finance Inc3,301/02/2023103,032,8 %1.00031,3 %
USDAB InBev Finance Inc3,6501/02/2026104,433,12 %1.00030,8 %
USDAB InBev Finance Inc4,701/02/2036108,364,08 %1.00029,6 %
USDAB InBev Finance Inc4,623/07/2045106,564,21 %200.00028,3 %
USDAB InBev Finance Inc4,901/02/2046111,644,21 %1.00029,1 %
EURAB InBev NV/SA0,62517/03/2020101,240,3 %1.00056,5 %
EURAB InBev NV/SA0,87517/03/2022101,470,62 %1.00038 %
EURAB InBev NV/SA1,517/03/2025103,11,13 %1.00035,3 %
EURAB InBev NV/SA217/03/2028105,011,53 %1.00034,3 %
EURAB InBev NV/SA2,7517/03/2036109,322,17 %1.00032,5 %
GBPAB InBev NV/SA424/09/2025111,042,65 %100.00038,3 %
USDAB InBev NV/SA2,515/07/202299,532,58 %1.00026,2 %
USDAB InBev Worldwide Inc.3,7515/07/204295,994 %1.00026 %
USDabbvie Inc1,814/05/2018100,091,76 %2.00027,7 %
USDabbvie Inc2,514/05/2020100,912,26 %2.00029,7 %
USDabbvie Inc3,206/11/2022101,692,91 %2.00029,4 %
USDabbvie Inc3,614/05/2025102,713,25 %2.00029,5 %
USDabbvie Inc4,514/05/2035101,484,38 %2.00027,5 %
USDabbvie Inc4,715/05/2045102,344,55 %2.00027,4 %
AUDABN Amro Bank NV521/03/2019104,863,16 %2.00041,2 %
NZDABN Amro Bank NV5,7517/03/2020106,733,81 %2.00039 %
EURAccor SA2,37517/09/2023108,381,17 %100.00052,2 %
EURAccor SA4,12599,87FRN100.000FRN
EURadidas AG1,2508/10/2021103,280,63 %1.00052,9 %
EURadidas AG2,2508/10/2026106,981,52 %1.00038,5 %
EURAdler Real Estate AG601/04/20191034,85 %1.00032,8 %
EURAdler Real Estate AG4,7508/04/2020101,754,25 %1.00029,8 %
EURAegon NV61025,88 %1.00027 %
EURAeroports de Paris1,524/07/2023106,390,59 %100.00066,7 %
EURAeroports de Paris2,7505/06/2028117,721,16 %100.00058,2 %
USDAG Insurance SA/NV6,75106,84FRN200.000FRN
EURAgeas Hybrid Financing SA5,125100,46FRN50.000FRN
USDAgile Property Holdings Ltd8,37518/02/2019105,726,06 %200.00036 %
USDAgricultural Bank of China2,7520/10/2020101,792,32 %200.00031,7 %
USDAIG3,301/03/2021102,562,72 %2.00032,3 %
EURAir France-Klm3,87518/06/2021103,323,15 %100.00032,5 %
EURAir France-Klm6,2598,1FRN100.000FRN
EURAir Liquide Finance1,87505/06/2024109,070,71 %100.00068 %
EURairberlin Plc8,2519/04/2018100,068,22 %1.00027,1 %
EURairberlin Plc6,7509/05/201994,48,95 %1.00021,1 %
USDAlcoa Inc.5,415/04/2021102,884,73 %2.00030,3 %
USDAlcoa Inc.5,12501/10/202496,55,66 %2.00025 %
USDAlibaba Group Holding1,62528/11/2017100,151,53 %200.00028,7 %
USDAlibaba Group Holding2,528/11/2019100,542,34 %200.00028,8 %
USDAlibaba Group Holding3,12528/11/2021101,132,9 %200.00028,9 %
USDAlibaba Group Holding3,628/11/202499,523,67 %200.00026,6 %
USDAlibaba Group Holding4,528/11/2034103,124,26 %200.00028 %
EURAlliance Data Systems CO5,2515/11/202396,725,8 %100.00024,9 %
EURAlliander NV0,87522/04/20261000,88 %100.00027 %
EURAllianz SE2,24107/07/204594,58FRN100.000FRN
EURAllianz SE3,375100,11FRN100.000FRN
USDAlly Financial Inc5,7520/11/2025101,55,54 %2.00027,8 %
EURAlstom SA308/07/2019107,350,61 %100.000127,4 %
EURAltice Financing SA6,515/01/2022106,85,09 %100.00033,1 %
USDAltice Financing SA6,62515/02/202399,756,67 %200.00026,8 %
USDAltice Financing SA7,515/05/2026100,57,43 %200.00027,2 %
EURAltice Luxembourg7,2515/05/2022101,586,92 %100.00028 %
EURAltice Luxembourg6,2515/02/202593,737,23 %100.00024,3 %
USDAltice Luxembourg7,7515/05/2022100,567,63 %200.00027,3 %
USDAmazon.com Inc2,605/12/2019103,681,52 %2.00045,2 %
USDAmazon.com Inc3,305/12/2021106,841,99 %2.00043,2 %
USDAmazon.com Inc3,805/12/2024109,732,52 %2.00038,6 %
USDAmazon.com Inc4,805/12/2034112,093,88 %2.00031,1 %
USDAmazon.com Inc4,9505/12/2044115,994,01 %2.00030,2 %
USDAmerican Airlines Group4,62501/03/2020994,92 %2.00025,5 %
USDAmerican Express3,62505/12/2024100,643,54 %2.00027,6 %
EURAmerican Honda Finance1,37510/11/2022104,110,72 %100.00050,3 %
USDAmerican Honda Finance1,722/02/2019100,921,36 %2.00033,7 %
USDAmgen Inc.2,701/05/2022100,632,59 %2.00028,1 %
USDAnadarko Petroleum Corporation5,5515/03/2026106,334,73 %2.00030,5 %
EURAnglo American Capital Plc2,529/04/202189,35,01 %100.00014,5 %
USDAnglo American Capital Plc3,62514/05/202091,256,15 %200.00016,8 %
USDAnglo American Capital Plc4,87514/05/202587,946,69 %200.00021,3 %
USDAnglogold Holdings PLC5,37515/04/2020101,444,96 %1.00029 %
USDAnglogold Holdings PLC8,530/07/20201086,28 %1.00034,8 %
USDAnglogold Holdings PLC5,12501/08/2022101,224,89 %1.00028,1 %
USDAnglogold Holdings PLC6,515/04/204089,257,47 %1.00025,5 %
AUDANZ Banking Group5,2518/12/2020108,633,18 %2.00042,2 %
EURAP Moeller-Maersk A/S1,7518/03/2021103,650,97 %100.00047,7 %
AUDApple Inc.2,8528/08/2019101,142,48 %10.00030,8 %
AUDApple Inc.3,728/08/2022104,32,94 %10.00033,1 %
EURApple Inc.110/11/2022103,170,5 %100.00053,1 %
EURApple Inc.1,37517/09/2024104,370,83 %100.00043,7 %
EURApple Inc.1,62510/11/2026104,491,17 %100.00036,7 %
EURApple Inc.217/09/2027107,791,26 %100.00041,2 %
GBPApple Inc.3,0531/07/2029102,292,84 %100.00028,6 %
GBPApple Inc.3,631/07/2042102,843,43 %100.00027,8 %
USDApple Inc.1,323/02/2018100,431,05 %2.00033,3 %
USDApple Inc.1,722/02/2019101,031,32 %2.00034,7 %
USDApple Inc.2,106/05/2019102,111,36 %2.00041,1 %
USDApple Inc.006/05/201999,47FRN2.000FRN
USDApple Inc.1,5507/02/2020100,041,54 %2.00027,2 %
USDApple Inc.206/05/2020101,571,59 %2.00033,7 %
USDApple Inc.2,2523/02/2021101,591,9 %2.00031,7 %
USDApple Inc.2,8506/05/2021104,161,96 %2.00038,3 %
USDApple Inc.2,1509/02/202299,652,22 %2.00026,2 %
USDApple Inc.2,713/05/2022102,512,25 %2.00032 %
USDApple Inc.2,8523/02/2023103,022,36 %2.00032 %
USDApple Inc.2,403/05/202399,492,48 %2.00026,2 %
USDApple Inc.2,509/02/202598,842,65 %2.00025,6 %
USDApple Inc.3,213/05/2025103,812,72 %2.00031,1 %
USDApple Inc.3,2523/02/2026104,12,77 %2.00031 %
USDApple Inc.4,523/02/2036108,43,89 %2.00029,7 %
USDApple Inc.3,8504/05/204396,694,05 %2.00026,2 %
USDApple Inc.3,4509/02/204590,184,03 %2.00024,7 %
USDApple Inc.4,37513/05/2045104,714,1 %2.00028 %
USDApple Inc.4,6523/02/2046109,514,09 %2.00028,8 %
EURArcelorMittal1,78309/04/2018100,2FRN100.000FRN
EURArcelorMittal309/04/202196,693,76 %100.00022 %
EURArcelorMittal3,12514/01/202295,83,97 %100.00021,8 %
USDArcelorMittal5,525/02/2017103,091,29 %2.000112 %
USDArcelorMittal5,12501/06/2020101,634,67 %2.00029,3 %
USDArcelorMittal7,2525/02/2022104,876,23 %2.00030,5 %
USDArcelorMittal6,12501/06/202593,57,12 %2.00024,2 %
EURArcelorMittal Finance324/03/2019101,62,41 %100.00033,3 %
USDArcelorMittal Finance6,501/03/2021102,755,83 %2.00029,6 %
USDArcelorMittal Finance715/10/2039957,45 %2.00026,3 %
USDArcelorMittal Finance7,7501/03/204192,58,48 %2.00026,2 %
EURArdagh Packaging Finance/Holdings USA6,7515/05/2024101,876,45 %100.00028 %
USDArdagh Packaging Finance/Holdings USA4,62515/05/2023100,54,54 %200.00027,4 %
EURAreva SA4,62505/10/201794,349,24 %100.00014,1 %
EURAreva SA3,12520/03/202373,048,5 %100.00012 %
EURArkema SA4,75102,93FRN100.000FRN
EURArçelik AS3,87516/09/2021102,423,37 %100.00030,6 %
GBPAston Martin Capital Ltd.9,2515/07/2018103,127,62 %100.00032,1 %
USDAstraZeneca Plc1,9518/09/2019100,651,75 %2.00030 %
USDAstraZeneca Plc3,37516/11/2025102,83,03 %2.00029,6 %
USDAstraZeneca Plc418/09/204299,784,01 %2.00026,9 %
USDAstraZeneca Plc4,37516/11/2045104,344,12 %2.00027,9 %
EURAT&T Inc.2,4515/03/203597,362,63 %100.00025,6 %
USDAT&T Inc.2,817/02/2021101,252,52 %2.00029,8 %
USDAT&T Inc.3,87515/08/2021105,842,67 %2.00038 %
USDAT&T Inc.330/06/2022100,32,95 %2.00027,4 %
USDAT&T Inc.3,617/02/2023102,63,17 %2.00030,2 %
EURAton Group Finance3,87508/11/2018103,652,32 %1.00043,9 %
EURAtos2,37502/07/2020105,510,99 %100.00062,4 %
EURAtrium European Real Estate3,62517/10/2022106,252,55 %100.00037 %
EURAurizon Network PTY LTD218/09/202495,372,63 %100.00021,1 %
CADAustralia & NZ Banking Group2,62510/12/2018102,211,73 %1.00040,4 %
USDAutodesk Inc3,12515/06/2020100,692,94 %2.00028,6 %
EURAvis Budget Finance Plc601/03/2021104,374,96 %100.00031,9 %
USDAvnet Inc4,62515/04/2026100,474,57 %2.00027,3 %
AUDAXA7,5100,85FRN100.000FRN
GBPAXA6,686106,33FRN50.000FRN
EURBall Corporation3,515/12/20201081,67 %100.00054,3 %
EURBall Corporation4,37515/12/2023108,383,12 %100.00036,2 %
USDBall Corporation4,37515/12/2020104,623,27 %2.00035,2 %
USDBall Corporation415/11/202398,014,32 %2.00025,3 %
USDBall Corporation5,2501/07/2025104,874,59 %2.00030 %
USDBanco BTG Pactual/Cayman416/01/2020839,66 %200.00012,5 %
USDBanco do Brasil (Cayman)973,13FRN200.000FRN
EURBanimmo4,2519/02/2020984,84 %100.00023,9 %
USDBank of America Corp.4,124/07/2023106,113,14 %2.00034,1 %
USDBank of America Corp.422/01/20251004 %2.00027 %
USDBank of America Corp.4,4503/03/2026102,934,08 %2.00028,9 %
EURBank of Ireland4,2511/06/2024100,25FRN100.000FRN
EURBao-Trans Enterprises Limited1,62523/02/2018100,471,35 %100.00032,4 %
USDBarclays Bank PLC4,37512/01/2026102,334,08 %200.00028,6 %
USDBarclays Bank PLC6,278105,37FRN10.000FRN
USDBarrick Gold Corp.4,430/05/2021104,833,35 %2.00034,6 %
USDBarrick Gold Corp.5,730/05/204195,086,09 %2.00026,2 %
EURBayer AG3,7501/07/207498,32FRN1.000FRN
EURBayer AG2,37502/04/207591,96FRN1.000FRN
EURBayer AG301/07/207598,97FRN1.000FRN
EURBeijing Energy Invest1,528/07/2018100,331,35 %100.00030 %
EURBelden Inc.5,515/04/2023102,755,02 %100.00029,1 %
EURBerkshire Hathaway Inc0,7516/03/202399,580,81 %100.00024,9 %
EURBerkshire Hathaway Inc1,62516/03/203593,762,03 %100.00022,5 %
EURBertelsmann SE & Co. KGaA3,523/04/207592,46FRN100.000FRN
EURBertelsmann SE & Co. KGaA323/04/207598,01FRN100.000FRN
EURBest in Parking Konzernfinanzierungs GmbH3,37502/02/2023102,572,94 %1.00030,5 %
EURBharti Airtel International BV410/12/2018107,540,97 %100.000105,7 %
EURBharti Airtel International BV3,37520/05/2021108,091,67 %100.00052,1 %
EURBHP Billiton Finance Ltd4,7522/04/2076103,47FRN100.000FRN
EURBHP Billiton Finance Ltd5,62522/10/2079104,27FRN100.000FRN
USDBHP Billiton Finance USA Ltd6,2519/10/2075104,26FRN200.000FRN
EURBilfinger SE2,37507/12/2019102,211,72 %1.00036,7 %
USDBiogen Inc2,915/09/2020101,952,42 %2.00032 %
USDBiogen Inc3,62515/09/2022102,543,18 %2.00030,4 %
USDBiogen Inc4,0515/09/2025104,753,45 %2.00030,9 %
USDBiogen Inc5,215/09/2045109,064,63 %2.00028,5 %
EURbioMerieux2,87514/10/2020107,251,17 %100.00063,7 %
EURBlackrock Inc.1,2506/05/2025100,831,15 %100.00029,2 %
EURBMW Finance NV0,505/09/2018100,980,07 %1.000199 %
EURBMW Finance NV0,87517/11/2020102,30,36 %1.00065,6 %
EURBMW Finance NV1,2505/09/2022104,120,58 %1.00056,9 %
GBPBMW Finance NV2,37501/12/2021102,971,8 %1.00034,9 %
EURBMW US Capital LLC1,12518/09/2021103,20,51 %1.00058,1 %
EURBMW US Capital LLC120/04/202799,151,08 %1.00025 %
USDBMW US Capital LLC1,511/04/201999,941,52 %2.00026,6 %
USDBMW US Capital LLC211/04/2021100,022 %2.00027 %
USDBMW US Capital LLC2,811/04/2026100,452,75 %2.00027,4 %
AUDBNP Paribas SA5,12505/03/2021107,923,3 %2.00039,9 %
EURBNP Paribas SA0,15115/01/2020100,25FRN1.000FRN
EURBNP Paribas SA1,12515/01/2023102,140,79 %1.00037,8 %
EURBNP Paribas SA2,37517/02/2025100,472,32 %100.00027,6 %
EURBNP Paribas SA2,87501/10/2026101,552,7 %100.00028,5 %
EURBNP Paribas SA4,875101,724,79 %1.00027 %
NOKBNP Paribas SA3,12524/06/2019104,421,64 %10.00050 %
NZDBNP Paribas SA5,87504/12/2019106,753,78 %2.00040,1 %
USDBNP Paribas SA3,2503/03/2023103,612,66 %1.00032,3 %
USDBNP Paribas SA6,5101,876,38 %2.00027 %
AUDBNP Paribas SA [Sydney Branch]3,7521/05/2020101,293,4 %1.00029,6 %
EURBoing Group Financing (IMO Car Wash)6,62515/07/201995,188,41 %100.00021,9 %
EURBollore SA2,87529/07/2021104,541,94 %100.00038,9 %
EURBombardier Inc.6,12515/05/202198,836,4 %100.00026 %
USDBombardier Inc.5,515/09/201898,56,21 %2.00024,1 %
USDBombardier Inc.4,7515/04/2019956,69 %2.00019,8 %
USDBombardier Inc.615/10/202286,58,81 %2.00020,1 %
USDBombardier Inc.6,12515/01/202386,128,94 %2.00020,2 %
USDBombardier Inc.7,515/03/202588,659,42 %2.00023,2 %
USDBombardier Inc.7,4501/05/203479,59,92 %100.00023,9 %
EURBoparan Finance PLC4,37515/07/202196,195,23 %100.00023,1 %
EURBP Capital Markets PLC1,10916/02/2023100,790,99 %100.00030,2 %
EURBP Capital Markets PLC1,57316/02/2027100,671,51 %100.00028,1 %
EURBPCE2,87522/04/2026101,292,73 %100.00028,3 %
EURBPI France Financement SA2,525/05/2024117,260,31 %100.000198,9 %
USDBR Malls International Finance LTD8,597,128,75 %2.00027 %
USDBraskem Finance LTD7,37590,888,12 %100.00027 %
USDBrazil2,62505/01/202386,545,05 %200.00015,2 %
EURBRF SA2,7503/06/202296,633,38 %100.00022,4 %
USDBritish Sky Broadcasting3,12526/11/2022100,433,05 %2.00027,6 %
EURBut SAS7,37515/09/2019104,775,76 %100.00033,6 %
EURCA Immobilien Anlagen AG2,7517/02/2022104,331,95 %50037,2 %
AUDCanadian Imperial Bank of Commerce4,527/03/2018102,922,83 %2.00041,9 %
EURCarmila2,37518/09/2023105,321,6 %100.00038,9 %
EURCarnival Corp1,62522/02/2021103,080,96 %100.00045 %
EURCarrefour SA1,2503/06/2025101,931,03 %100.00032,6 %
EURCasino Guichard Perrachon SA3,31125/01/2023105,912,34 %100.00036,9 %
EURCasino Guichard Perrachon SA3,24807/03/2024104,092,66 %100.00032,2 %
EURCasino Guichard Perrachon SA1,86251FRN1.000FRN
EURCasino Guichard Perrachon SA4,8791,12FRN100.000FRN
CNYCaterpillar Financial Services3,425/11/201799,553,72 %1.000.00024,8 %
USDCaterpillar Financial Services1,523/02/2018100,591,16 %1.00034,8 %
USDCBS Corp2,315/08/2019101,11,95 %2.00031,7 %
USDCBS Corp3,715/08/2024103,783,17 %2.00030,8 %
USDCBS Corp415/01/2026105,313,35 %2.00031,3 %
EURCEMEX SAB de CV4,7511/01/202299,884,78 %100.00026,9 %
EURCEMEX SAB de CV4,37505/03/202396,534,99 %100.00024,2 %
USDCEMEX SAB de CV5,711/01/202594,386,56 %200.00024,3 %
USDCEMEX SAB de CV6,12505/05/202596,816,6 %200.00025,5 %
USDCEMEX SAB de CV7,7516/04/2026104,467,11 %200.00028,6 %
EURCentrica PLC310/04/207692,49FRN100.000FRN
EURCGG SA5,87515/05/202051,2526,48 %100.0009,1 %
EURCiments Francais SA4,7504/04/2017103,460,64 %50.000192,5 %
USDCisco Systems1,628/02/2019100,861,28 %2.00033,5 %
USDCisco Systems2,228/02/2021101,461,88 %2.00031,4 %
USDCisco Systems315/06/2022105,112,1 %2.00037,6 %
USDCisco Systems2,622/02/2023102,752,16 %2.00032 %
USDCisco Systems2,9528/02/2026103,892,5 %2.00031,2 %
NZDCitigroup Inc.5,1312/11/2019104,583,71 %1.00036,4 %
USDCitigroup Inc.405/08/2024102,423,66 %1.00029,1 %
USDCitigroup Inc.3,712/01/2026103,283,3 %1.00029,7 %
USDCitigroup Inc.4,609/03/2026104,054,09 %1.00029,6 %
EURCMA CGM SA8,7515/12/201890,5813,23 %100.00019 %
EURCMA CGM SA7,7515/01/202175,415,36 %100.00016,2 %
EURCNP Assurances4,2505/06/204597,94FRN100.000FRN
EURCNP Assurances4,510/06/204797,78FRN100.000FRN
USDCoach Inc4,2501/04/2025100,84,14 %2.00027,6 %
EURCoca-Cola2,62506/11/2023110,161,19 %100.00056,2 %
USDCoca-Cola0,87527/10/201799,910,94 %2.00025,2 %
USDCoca-Cola1,87527/10/2020101,221,59 %2.00031,6 %
USDCoca-Cola2,87527/10/2025103,282,48 %2.00030,7 %
AUDCoca-Cola Amatil Ltd.4,37504/06/2020104,493,17 %2.00036,3 %
AUDCoca-Cola Amatil Ltd.4,2512/08/2021104,583,28 %2.00034 %
EURCoca-Cola HBC Finance BV1,87511/11/2024103,631,42 %100.00035 %
USDComcast Corporation3,1501/03/2026103,452,75 %2.00030,4 %
NZDCommonwealth Bank of Australia5,12501/08/2019104,813,49 %2.00038,3 %
USDConocoPhillips Company4,215/03/2021106,252,8 %2.00039,1 %
EURConstantin Medien AG723/04/2018105,53,93 %1.00046 %
EURContinental AG3,12509/09/2020111,870,33 %1.000240,6 %
EURContinental Rubber of America Corp0,519/02/2019100,970,15 %1.00092,6 %
USDCosan Overseas LTD8,25919,07 %100.00027 %
EURCovestro AG1,7525/09/2024103,351,32 %1.00035,1 %
EURCredit Agricole SA2,62517/03/2027100,522,57 %100.00027,5 %
USDCredit Agricole SA7,375102,727,18 %2.00027 %
EURCroatia3,87530/05/2022102,713,37 %100.00030,5 %
USDCroatia626/01/2024108,754,63 %200.00033,3 %
EURCrown Euro Holdings SA415/07/2022108,162,55 %100.00040,4 %
EURCrown Euro Holdings SA3,37515/05/2025101,593,17 %100.00028,5 %
USDCVS Health Corporation1,920/07/2018100,991,43 %2.00035,7 %
USDCVS Health Corporation2,2505/12/2018101,891,48 %2.00040,5 %
USDCVS Health Corporation2,2512/08/2019101,761,68 %2.00035,7 %
USDCVS Health Corporation2,820/07/2020102,792,09 %2.00035,6 %
USDCVS Health Corporation3,520/07/2022105,382,55 %2.00036 %
USDCVS Health Corporation2,7501/12/2022100,682,64 %2.00028,1 %
USDCVS Health Corporation3,37512/08/2024104,332,78 %2.00032 %
USDCVS Health Corporation3,87520/07/2025108,132,86 %2.00035 %
USDCVS Health Corporation4,87520/07/2035114,243,82 %2.00031,7 %
USDCVS Health Corporation5,305/12/2043117,854,2 %2.00030,5 %
USDCVS Health Corporation5,12520/07/2045116,734,13 %2.00030,1 %
EURDaimler AG207/10/2020106,280,54 %1.00096,8 %
EURDaimler AG0,87512/01/2021101,840,47 %1.00049,6 %
EURDaimler AG1,412/01/2024103,450,93 %1.00039,9 %
GBPDaimler AG1,7508/11/2017100,671,28 %1.00036,6 %
GBPDaimler AG1,2501/12/201799,911,31 %1.00025,7 %
GBPDaimler AG2,37516/12/2021101,962 %1.00031,7 %
GBPDaimler AG2,12507/06/2022100,632,01 %1.00028,4 %
NZDDaimler AG408/04/2019101,83,33 %2.00032 %
CADDaimler Canada Finance 2,37502/04/2019101,641,78 %2.00035,6 %
NOKDaimler Canada Finance 1,87520/01/2021101,631,51 %10.00033,2 %
USDDaimler Finance North America1,6502/03/2018100,161,56 %150.00028,6 %
USDDaimler Finance North America2,2502/03/2020100,552,1 %150.00028,9 %
EURDanaher Europe Finance SA2,508/07/2025111,411,17 %100.00054,1 %
EURDanone SA1,37510/06/2019103,950,07 %100.000520 %
EURDanone SA1,2530/05/2024103,50,8 %100.00041,5 %
EURDanone SA1,12514/01/2025101,660,92 %100.00032,5 %
EURDarty Financements SAS5,87501/03/2021106,24,42 %100.00034,7 %
EURDeceuninck NV3,7508/12/2022106,752,61 %1.00037,3 %
USDDell Inc.5,87515/06/2019106,853,48 %2.00043,8 %
USDDell Inc.4,62501/04/2021102,254,11 %2.00030 %
USDDell Inc.7,115/04/202893,397,97 %1.00025,1 %
EURDeutsche Bank AG2,37511/01/2023106,61,33 %100.00046,5 %
EURDeutsche Bank AG2,7517/02/202590,784,02 %1.00019,5 %
USDDeutsche Bank AG3,12513/01/202199,093,34 %1.00025,4 %
NZDDeutsche Bank AG London4,62525/03/2020101,434,21 %2.00029,3 %
EURDeutsche Lufthansa AG1,12512/09/2019101,950,53 %1.00057 %
EURDeutsche Lufthansa AG5,12512/08/2075104,31FRN1.000FRN
EURDeutsche Post AG0,37501/04/2021100,750,22 %1.00045,8 %
EURDeutsche Post AG1,2501/04/2026102,161,02 %1.00032,7 %
EURDeutsche Postbank Funding5,983101,13FRN50.000FRN
EURDeutsche Raststatten6,7530/12/2020107,025,02 %100.00034,9 %
EURDeutsche Wohnen AG 1,37524/07/2020103,490,52 %1.00069,5 %
EURDiageo Capital PLC 1,7523/09/2024108,660,68 %100.00066,6 %
EURDIC Asset AG4,62508/09/2019104,53,15 %1.00038,4 %
EURDong Energy A/S306/11/301598,59FRN1.000FRN
USDDuke Energy Corp3,7515/04/2024105,852,91 %2.00033,6 %
USDDuke Energy Corp4,815/12/2045112,224,08 %2.00029,3 %
EURDürr AG2,87503/04/2021106,981,38 %1.00054,1 %
EUREandis Cvba2,7530/11/2022112,870,72 %100.00096,3 %
EUREandis Cvba2,87509/10/2023114,990,77 %100.00092,5 %
EUReasyJet plc1,7509/02/2023103,451,21 %100.00038,3 %
USDEbay Inc2,201/08/2019100,71,97 %2.00030 %
USDEbay Inc2,87501/08/2021101,212,62 %2.00029,4 %
USDEbay Inc3,809/03/2022103,793,08 %2.00032,6 %
USDEbay Inc3,4501/08/2024100,293,41 %2.00027,3 %
USDEbay Inc415/07/204280,725,38 %2.00023,2 %
RUBEBRD6,7512/05/201797,59,59 %50.00019,4 %
EUREC Finance PLC5,12515/07/2021105,623,9 %100.00034,3 %
USDEcopetrol SA4,12516/01/202587,625,98 %1.00020,1 %
EUREDP Finance BV2,37523/03/2023103,231,87 %100.00033,7 %
SEKEIB1,2512/05/2025100,111,24 %10.00027,3 %
EUREkosem-Agrar GmbH8,7523/03/20218513,12 %1.00020 %
EUREkosem-Agrar GmbH8,507/12/202273,815,04 %1.00018,6 %
EURElectricite de France SA2,62509/10/2034107,952,1 %100.00032,3 %
EURElectricite de France SA5,37597,92FRN100.000FRN
EURElectricite de France SA4,2598,7FRN100.000FRN
GBPElectricite de France SA623/01/2114123,194,86 %100.00027,3 %
GBPElectricite de France SA5,87585,12FRN100.000FRN
USDElectricite de France SA2,3513/10/2020100,972,12 %2.00029,8 %
USDElectricite de France SA3,62513/10/2025102,53,31 %2.00029,1 %
USDElectricite de France SA4,7513/10/2035105,054,36 %2.00028,5 %
USDElectricite de France SA5,2513/10/2055100,845,2 %2.00027,1 %
USDElectricite de France SA5,2595,69FRN100.000FRN
USDElectronic Arts Inc3,701/03/2021104,332,72 %2.00035,8 %
USDEli Lilly & Company3,701/03/204599,063,75 %2.00026,8 %
EURElia System Operator SA/NV1,37527/05/2024103,680,9 %100.00040,6 %
USDEMC Corp/MA3,37501/06/202385,675,9 %2.00016,9 %
EUREnBW AG2,504/06/2026112,091,21 %1.00052,2 %
EUREnBW AG3,62502/04/207696,98FRN1.000FRN
EUREneco Holding NV3,2599,91FRN100.000FRN
EURENGIE013/03/2017100,02-0,03 %100.0000 %
EURENGIE1,37519/05/2020105,050,1 %100.000360,8 %
EURENGIE113/03/2026100,140,99 %100.00027,4 %
EURENGIE2,37519/05/2026112,771,02 %100.00058,6 %
EURENGIE1,513/03/203599,651,52 %100.00026,7 %
EURENGIE3,875103,62FRN100.000FRN
EURENGIE3101,59FRN100.000FRN
EURENGIE3,875102,84FRN100.000FRN
USDENGIE2,87510/10/2022100,972,71 %2.00028,5 %
USDEnsco PLC8,515/06/201998,569,05 %2.00025,6 %
USDEnsco PLC4,501/10/202464,7511,08 %2.00014,3 %
EUREphios Bondco PLC6,501/07/2022105,75,39 %100.00031,5 %
EUREphios Holdco II PLC8,2501/07/2023103,067,68 %100.00028,5 %
EUREramet4,506/11/202086,258,32 %100.00016 %
EUREssilor Compagnie Generale d'Optique1,7509/04/2021106,940,31 %100.000146,2 %
EUREssilor Compagnie Generale d'Optique2,37509/04/2024112,530,73 %100.00082 %
USDEstée Lauder Co Inc4,37515/06/2045109,743,82 %2.00029,1 %
EUREtexco SA/NV531/03/2017102,282,2 %1.00059,4 %
EUREuroclear Finance 2 SA1,816100,22FRN50.000FRN
EUREurofins Scientific3,12526/11/2018104,761,18 %100.00069,3 %
EUREurofins Scientific2,2527/01/202298,862,47 %100.00024,8 %
EUREurofins Scientific2,2527/01/202298,862,47 %100.00024,8 %
EUREurofins Scientific4,87598,33FRN100.000FRN
EUREuropcar Groupe SA5,7515/06/2022105,994,6 %100.00032,6 %
BRLEuropean Investment Bank10,521/12/201799,9810,42 %5.00026,8 %
BRLEuropean Investment Bank1019/06/201899,410,32 %5.00026,2 %
GBPEuropean Investment Bank0,83717/02/2020100FRN1.000FRN
NOKEuropean Investment Bank1,512/05/2022100,081,49 %10.00027,2 %
NZDEuropean Investment Bank4,2510/09/2018103,62,6 %1.00042,9 %
TRYEuropean Investment Bank731/07/201797,59,31 %1.00020,6 %
TRYEuropean Investment Bank5,528/11/201794,89,34 %1.00016,4 %
TRYEuropean Investment Bank9,2520/07/201899,459,52 %1.00026,2 %
TRYEuropean Investment Bank8,527/03/201997,629,48 %1.00024,5 %
TRYEuropean Investment Bank9,12507/10/202098,139,64 %1.00025,7 %
ZAREuropean Investment Bank621/10/201992,578,6 %10.00019,7 %
ZAREuropean Investment Bank8,37529/07/202295,79,31 %5.00024,9 %
ZAREuropean Investment Bank8,12521/12/202691,889,35 %5.00024,7 %
EUREutelsat SA2,62513/01/2020106,110,9 %100.00075,4 %
USDEvraz Group SA8,2528/01/2021104,787,03 %200.00030,8 %
USDExelon Corp3,415/04/2026101,063,27 %2.00027,9 %
USDExelon Corp4,4515/04/2046100,994,39 %2.00027,2 %
EURExpedia Inc.2,503/06/2022101,322,26 %100.00029,6 %
USDExpedia Inc.4,515/08/202497,294,9 %2.00025,2 %
USDExpedia Inc.515/02/2026100,025 %2.00027 %
AUDExport-Import Bank of Korea4,7524/04/2019103,313,53 %2.00035,5 %
USDExxon Mobil Corporation1,43901/03/2018100,651,06 %2.00036,4 %
USDExxon Mobil Corporation1,70801/03/2019100,681,46 %2.00031,6 %
USDExxon Mobil Corporation1,81915/03/2019101,111,41 %2.00034,5 %
USDExxon Mobil Corporation2,72601/03/2023101,32,52 %2.00029 %
USDExxon Mobil Corporation3,04301/03/2026102,882,71 %2.00029,9 %
USDExxon Mobil Corporation4,11401/03/2046105,923,78 %2.00028,3 %
EURFagron (ex-Arseus)4,7502/07/2017101,982,87 %1.00043,7 %
EURFaurecia SA3,12515/06/2022101,882,79 %100.00030 %
EURFaurecia SA3,62515/06/2023102,653,2 %100.00030,1 %
USDFedEx Corp.3,2501/04/2026102,342,97 %2.00029,1 %
USDFedEx Corp.4,5501/04/2046103,24,36 %2.00027,6 %
EURFerrari NV1,516/03/202398,71,71 %100.00023,9 %
EURFiat Chrysler Automobile3,7529/03/2024101,873,47 %100.00028,8 %
USDFiat Chrysler Automobile5,2515/04/2023101,54,99 %200.00028,2 %
CHFFiat Finance and Trade LTD3,12530/09/2019104,151,83 %50.00044,8 %
EURFiat Finance and Trade LTD4,7522/03/2021108,482,84 %100.00042,9 %
EURFiat Finance and Trade LTD4,7515/07/2022109,373,05 %100.00039,8 %
EURFinancière Quick SAS4,50115/04/201983,37FRN100.000FRN
EURFinancière Quick SAS7,25115/10/201978FRN100.000FRN
EURFinmeccanica Finance SA4,519/01/2021112,841,6 %100.00070,1 %
USDFirst Data Corp5,7515/01/2024100,955,59 %2.00027,6 %
NZDFMO NV4,7516/10/2019105,33,07 %2.00040,3 %
USDFord Motor Company3,33618/03/2021102,412,8 %200.00031,8 %
AUDFord Motor Credit Co LLC4,0510/12/2018101,443,45 %2.00031,4 %
USDFord Motor Credit Co LLC2,94308/01/2019102,072,12 %200.00036,9 %
USDFord Motor Credit Co LLC3,215/01/2021102,062,72 %200.00031,3 %
USDFord Motor Credit Co LLC4,38908/01/2026107,183,5 %200.00032,5 %
EURFranz Haniel & Cie GmbH6,2508/02/2018109,890,38 %1.000410,2 %
EURFresenius Finance BV301/02/2021109,440,93 %1.00082,7 %
EURFresenius Finance BV401/02/2024119,021,38 %1.00071 %
USDFresenius Medical Care II4,12515/10/2020103,413,28 %2.00033,3 %
USDFresenius Medical Care II4,7515/10/2024104,134,16 %2.00030,1 %
EURFrigoglass Finance BV8,2515/05/201864,6234,55 %100.0008,6 %
USDFrontier Communications Corp.10,515/09/2022104,259,58 %2.00028,8 %
EURGalapagos Holding SA715/06/202290,139,16 %100.00022 %
EURGas Natural Fenosa Finance BV1,2519/04/202699,261,33 %100.00025,5 %
EURGas Natural Fenosa Finance BV3,37529/12/204989,7FRN100.000FRN
EURGas Natural Fenosa Finance BV4,12598,35FRN100.000FRN
EURGazprom3,75515/03/2017101,781,47 %100.00067,3 %
EURGazprom4,62515/10/2018105,92,05 %100.00058,2 %
EURGazprom3,38920/03/2020102,192,77 %100.00032,5 %
EURGazprom3,626/02/2021102,343,06 %100.00031,3 %
EURGazprom4,36421/03/2025104,433,76 %100.00030,5 %
USDGazprom6,5107/03/2022108,484,81 %100.00034,8 %
USDGazprom4,9506/02/202894,845,56 %200.00024,8 %
USDGazprom8,62528/04/2034122,16,52 %10.00031,1 %
USDGazprom7,28816/08/20371126,26 %100.00029 %
USDGazprombank Eurobond Finance7,49628/12/202397,94FRN200.000FRN
CHFGazprombank Finance5,12513/05/202497,75FRN5.000FRN
EURGazprombank Finance3,98430/10/2018102,282,99 %100.00035,3 %
EURGazprombank Finance401/07/2019102,253,22 %100.00033 %
USDGazprombank Finance4,9605/09/2019102,124,26 %200.00031 %
AUDGE Capital Australia Funding526/09/2019107,562,59 %2.00049,5 %
EURGE Capital Europ. Funding0,1321/01/2020100,01FRN100.000FRN
EURGE Capital Europ. Funding017/05/202198,87FRN50.000FRN
EURGE Capital Europ. Funding0,821/01/2022102,590,34 %100.00063,1 %
GBPGE Capital UK Funding2,37519/12/2018103,031,17 %1.00053,8 %
GBPGE Capital UK Funding4,87518/09/2037121,263,45 %1.00033,7 %
EURGecina1,7530/07/2021105,230,72 %100.00064 %
EURGecina2,87529/05/2023113,310,9 %100.00079,7 %
EURGecina217/06/2024106,321,17 %100.00044,4 %
EURGecina1,520/01/2025101,981,26 %100.00031,8 %
EURGemalto NV2,12523/09/2021103,41,46 %100.00038,6 %
NOKGeneral Electric Capital Corp.328/02/20181031,26 %10.00062,8 %
NZDGeneral Electric Capital Corp.4,2517/01/2018101,733,15 %5.00036 %
USDGeneral Electric Capital Corp.2,209/01/2020102,241,56 %1.00037,6 %
USDGeneral Electric Capital Corp.3,1507/09/2022105,492,21 %1.00037,4 %
USDGeneral Electric Capital Corp.3,4515/05/2024107,882,36 %1.00037,8 %
EURGeneral Electric Euro Funding0,45215/06/2017100,77FRN1.000FRN
USDGeneral Motors Company4,87502/10/2023106,043,92 %2.00032,4 %
USDGeneral Motors Company6,601/04/2036114,485,4 %1.00030,1 %
USDGeneral Motors Company6,2502/10/2043109,675,56 %2.00028,4 %
USDGeneral Motors Company6,7501/04/2046117,815,53 %1.00029,2 %
USDGeneral Motors Financial Company3,115/01/2019101,682,44 %2.00034 %
USDGeneral Motors Financial Company3,724/11/2020102,753,04 %2.00032,4 %
USDGeneral Motors Financial Company4,201/03/2021104,273,22 %2.00034,3 %
USDGeneral Motors Financial Company3,4510/04/202299,113,62 %2.00025,9 %
USDGeneral Shopping Finance LTD 1055,3518,06 %2.00027 %
EURGeo Debt Finance SCA7,501/08/201896,929,08 %100.00022,7 %
EURGestamp Fund Luxembourg SA5,87531/05/2020103,15,01 %100.00031,1 %
EURGhelamco Invest NV4,12514/06/202196,54,93 %100.00023,1 %
EURGIE PSA Tresorerie619/09/2033118,694,43 %1.00032,7 %
USDGilead Sciences Inc2,3501/02/2020101,951,8 %2.00034,9 %
USDGilead Sciences Inc2,5501/09/2020102,391,96 %2.00034,6 %
USDGilead Sciences Inc3,2501/09/2022104,422,48 %2.00034,5 %
USDGilead Sciences Inc3,6501/03/2026105,323,02 %2.00031,7 %
USDGilead Sciences Inc4,601/09/2035106,084,14 %2.00028,9 %
USDGilead Sciences Inc4,501/02/2045102,534,35 %2.00027,5 %
USDGilead Sciences Inc4,7501/03/2046107,064,33 %2.00028,3 %
AUDGlencore Australia Holdings Pty Limited4,519/09/201997,375,38 %10.00022,9 %
EURGlencore Finance (Europe) SA5,2522/03/2017103,650,72 %50.000188,6 %
EURGlencore Finance (Europe) SA1,2517/03/202191,063,29 %100.00010,8 %
EURGlencore Finance (Europe) SA1,62518/01/202289,53,72 %100.00012,6 %
EURGlencore Finance (Europe) SA1,7517/03/202583,683,99 %100.00013,2 %
GBPGlencore Finance (Europe) SA603/04/2022100,585,88 %100.00027,4 %
USDGlencore Funding LLC2,12516/04/201896,44,13 %2.00014,2 %
USDGlencore Funding LLC2,515/01/201995,464,35 %2.00016 %
USDGlencore Funding LLC2,87516/04/202091,585,3 %2.00015,4 %
USDGlencore Funding LLC4,12530/05/202386,626,54 %2.00018,5 %
USDGlencore Funding LLC416/04/202599,654,05 %2.00026,7 %
USDGoldcorp Inc3,715/03/202398,423,97 %2.00025,4 %
USDGoldcorp Inc5,4509/06/204495,045,81 %2.00026,3 %
EURGoldman Sachs227/07/2023104,431,35 %1.00039,1 %
EURGoldman Sachs312/02/2031107,282,41 %1.00032,3 %
USDGoldman Sachs2,12530/09/2024104,671,52 %1.00036,6 %
EURGoodyear Dunlop Tires Europe BV3,7515/12/2023104,533,07 %100.00032,1 %
USDGoogle Inc.3,37525/02/2024108,62,16 %2.00040,2 %
GBPGrainger Plc516/12/2020104,693,87 %100.00034 %
EURGrand City Properties SA229/10/2021104,281,18 %100.00044,6 %
EURGrand City Properties SA1,517/04/202596,761,9 %100.00021,7 %
EURGrand City Properties SA3,7596,5FRN100.000FRN
USDGreenko Dutch BV801/08/2019108,225,16 %200.00039,9 %
USDGreenland Global Investment 4,37503/07/2019100,844,08 %200.00028,8 %
EURGroupama SA7,87527/10/2039106,58FRN50.000FRN
EURGroupama SA6,29898,84FRN50.000FRN
EURGroupama SA6,37591,38FRN100.000FRN
EURGroupe Auchan SA1,7523/04/2021106,260,46 %100.000100,1 %
EURGroupe Auchan SA2,2506/04/2023109,860,77 %100.00074,8 %
EURGRP Isolux Corsan Finance BV6,62515/04/202112,3277 %100.00011,3 %
EURGrupo Antolin Dutch BV4,7501/04/2021104,423,74 %100.00033,4 %
EURGrupo Antolin Dutch BV5,12530/06/2022106,613,89 %100.00034,2 %
EURHamon & Cie (International) SA5,530/01/2020899,15 %100.00017,5 %
EURHapag-Lloyd AG7,7501/10/2018103,56,12 %100.00033,4 %
USDHarley - Davidson Financial Services2,8515/01/2021101,322,55 %2.00030 %
EURHarman Finance International SCA227/05/202299,252,14 %100.00025,4 %
EURHavas SA1,87508/12/2020102,261,36 %100.00036,8 %
EURHeidelbergCement Finance Lux. SA831/01/2017105,090,39 %1.000525,7 %
EURHeidelbergCement Finance Lux. SA9,515/12/2018122,10,72 %50.000316,1 %
EURHeidelbergCement Finance Lux. SA2,2512/03/2019103,810,86 %1.00068,9 %
EURHeidelbergCement Finance Lux. SA8,531/10/2019124,751,1 %1.000182,3 %
EURHeidelbergCement Finance Lux. SA3,2521/10/2020108,841,18 %1.00070,9 %
EURHeidelbergCement Finance Lux. SA3,2521/10/2021108,951,52 %1.00055,2 %
EURHeidelbergCement Finance Lux. SA2,2530/03/2023101,891,95 %1.00030,8 %
EURHeineken NV1,2510/09/2021103,480,58 %100.00057 %
EURHeineken NV1,507/12/2024104,051 %100.00039,5 %
USDHeineken NV2,7501/04/2023100,922,6 %2.00028,4 %
EURHellenic Petroleum Finance Plc810/05/2017102,455,3 %100.00039,9 %
EURHellenic Petroleum Finance Plc5,2504/07/20191005,25 %100.00027 %
EURHellenic Republic3,37517/07/201796,96,29 %1.00014,9 %
EURHellenic Republic4,7517/04/201994,197,04 %1.00018,9 %
EURHema Bondco I BV6,2515/06/201978,3515,43 %100.00012,7 %
EURHema Bondco II BV8,515/12/201946,1436,95 %100.00010,3 %
EURHertz Holdings Netherlands BV4,37515/01/2019103,52,98 %100.00038,8 %
USDHJ Heinz Co1,630/06/2017100,261,36 %2.00031,6 %
USDHJ Heinz Co3,515/07/2022104,652,67 %2.00034,5 %
USDHJ Heinz Co3,9515/07/2025106,813,09 %2.00033,2 %
USDHJ Heinz Co515/07/2035110,264,21 %2.00030,1 %
USDHJ Heinz Co5,215/07/2045112,244,45 %2.00029,1 %
EURHochtief AG2,62528/05/2019104,411,12 %1.00061,5 %
EURHochtief AG3,87520/03/2020109,31,35 %1.00073,1 %
EURHoldIKKS SAS6,7515/07/202199,336,91 %100.00026,5 %
USDHollyFrontier Corporation5,87501/04/2026101,395,69 %2.00027,6 %
USDHome Depot Inc.2,62501/06/2022102,542,17 %2.00032,2 %
EURHomeVI SAS6,87515/08/2021107,755,16 %100.00034,4 %
EURHoneywell International Inc.0,6521/02/2020101,210,32 %100.00053,9 %
EURHoneywell International Inc.1,322/02/2023102,960,85 %100.00040,8 %
EURHoneywell International Inc.2,2522/02/2028107,241,57 %100.00037,2 %
EURHornbach-Baumarkt-AG3,87515/02/2020108,651,46 %1.00067,6 %
USDHP Enterprise Company4,915/10/2025101,754,67 %2.00028,1 %
USDHP Inc.615/09/204189,266,9 %2.00025,5 %
EURHP Pelzer Holding GMBH7,515/07/2021105,876,15 %100.00031,8 %
USDHSBC Holdings Plc4,308/03/2026104,263,77 %200.00030 %
EURHumanis Prevoyance 5,7522/10/2025100,195,72 %100.00027,1 %
EURIberdrola International BV1,7517/09/2023106,260,86 %100.00052,9 %
EURIberdrola International BV1,12521/04/202699,171,21 %100.00025,1 %
EURIberdrola International BV5,75107,26FRN100.000FRN
BRLIBRD9,7527/09/201798,7210,74 %5.00024,4 %
MXNIBRD416/08/201898,854,55 %1.00023,9 %
RUBIBRD6,2505/07/201796,989,24 %50.00018,7 %
USDIBRD1,37510/04/2018100,661,02 %1.00036,4 %
GBPIceland Foods Ltd6,2515/07/202190,138,67 %100.00020,7 %
EURIliad SA2,12505/12/2022102,031,79 %100.00031,6 %
EURIneos Finance Plc401/05/202398,174,31 %100.00025,3 %
EURIneos Group Holdings SA5,7515/02/2019103,094,52 %100.00033,7 %
EURInfineon Technologies AG110/09/2018101,780,22 %1.000121,6 %
EURInfineon Technologies AG1,510/03/2022103,070,95 %1.00041,8 %
EURInfrax CVBA3,7530/10/2023120,580,87 %100.000103,7 %
AUDING Bank NV (Sydney Branch)4,504/06/2018102,853,02 %2.00039,4 %
USDIntel Corp.2,715/12/2022102,752,25 %2.00032 %
USDIntel Corp.415/12/2032105,293,57 %2.00029,3 %
IDRInter-American Development Bank7,2517/07/201798,568,61 %10.000.00022,9 %
USDIntercontinental Exchange2,7501/12/2020102,682,12 %2.00034,4 %
USDIntercontinental Exchange3,7501/12/2025103,833,28 %2.00030,2 %
GBPIntercontinental Hotels3,7514/08/2025103,953,25 %100.00030,5 %
EURInternational Business Machines (IBM)0,507/09/2021100,270,45 %100.00030 %
EURInternational Business Machines (IBM)1,2526/05/2023103,150,79 %100.00042,2 %
GBPInternational Business Machines (IBM)2,62505/08/2022103,911,95 %100.00035,6 %
USDInternational Business Machines (IBM)1,9512/02/2019101,671,32 %10.00039,5 %
USDInternational Business Machines (IBM)1,817/05/2019100,991,46 %100.00033,1 %
USDInternational Business Machines (IBM)2,2519/02/2021101,951,82 %100.00033,1 %
USDInternational Business Machines (IBM)1,87501/08/202298,422,15 %100.00023,8 %
USDInternational Business Machines (IBM)2,87509/11/2022103,632,27 %100.00033,6 %
USDInternational Business Machines (IBM)1,12506/09/2024101,350,96 %100.00031,6 %
USDInternational Business Machines (IBM)420/06/2042101,223,93 %1.00027,3 %
BRLInternational Finance Corporation1012/06/201798,7511,33 %5.00024,1 %
BRLInternational Finance Corporation10,517/04/2018100,7210,03 %5.00028 %
CNYInternational Finance Corporation218/01/201798,224,88 %10.00011,2 %
CNYInternational Finance Corporation3,124/09/201999,353,31 %10.00025,4 %
RUBInternational Finance Corporation8,7517/12/2018100,38,57 %100.00027,3 %
USDInternational Game Technology5,3515/10/202395,26,17 %2.00024,1 %
EURIntralot Capital Luxembourg SA615/05/202192,647,82 %100.00021,7 %
EURIntralot Finance Luxembourg SA9,7515/08/2018106,356,61 %100.00038,2 %
EURITV PLC2,12521/09/2022102,991,62 %100.00034,7 %
GBPJ Sainsbury PLC6,5102,25FRN100.000FRN
GBPJaguar Land Rover Automotive Plc3,87501/03/202396,634,46 %100.00023,9 %
USDJaguar Land Rover Automotive Plc5,62501/02/2023105,194,71 %150.00031,3 %
USDJBS Investments GMBH7,7528/10/2020104,556,54 %200.00031,1 %
USDJohn Deere Capital Corp2,806/03/2023101,932,49 %1.00030 %
USDJohnson & Johnson1,6505/12/2018101,271,14 %2.00038,8 %
GBPJohnston Press Bond Plc8,62501/06/201970,3722,77 %100.00012,8 %
USDJP Morgan Chase & Co4,12515/12/2026103,783,69 %2.00029,5 %
EURK+S AG3,12506/12/2018106,710,44 %1.000182,1 %
EURK+S AG4,12506/12/2021116,80,98 %1.000102,9 %
EURKering1,87508/10/2018104,240,07 %100.000659,3 %
EURKering2,515/07/20201090,3 %100.000211,9 %
EURKering1,37501/10/2021103,960,62 %100.00058,5 %
EURKering1,2510/05/202699,161,34 %100.00025,3 %
EURKerneos Corporate SAS5,7501/03/2021104,34,73 %100.00032 %
EURKerry Group Finance Services2,37510/09/2025110,341,19 %100.00050,8 %
BRLKfW10,514/12/2017100,210,26 %5.00027,2 %
BRLKfW1001/10/2018100,39,8 %5.00027,2 %
BRLKfW1204/11/2019106,89,54 %5.00032,2 %
NZDKfW3,7516/08/2017101,262,68 %1.00037,2 %
TRYKfW5,7522/03/201893,69,75 %1.00016,7 %
ZARKfW721/01/201996,498,51 %5.00022,6 %
USDKia Motors Corp.2,62521/04/2021101,412,32 %200.00030,3 %
USDKia Motors Corp.3,2521/04/2026101,563,07 %200.00028,4 %
USDKinder Morgan Inc Delaware5,0515/02/204688,565,87 %1.00025,4 %
EURKingdom of Belgium0,47202/05/2018100,55FRN1.000FRN
EURKingdom of Belgium3,7522/06/2045153,881,46 %1.00053 %
EURKingdom of Belgium1,622/06/2047101,081,56 %1.00027,6 %
EURKlepierre 117/04/2023101,340,8 %100.00033,5 %
EURKlepierre 1,87519/02/2026105,891,23 %100.00039,9 %
EURKoninklijke KPN NV6,125106,4FRN100.000FRN
EURLa Financiere Atalian SA7,2515/01/2020107,474,97 %100.00037,7 %
EURLa Mondiale2,55689,5FRN10.000FRN
EURLa Mondiale5,0599,75FRN100.000FRN
USDLa Mondiale7,625107,28FRN200.000FRN
GBPLadbrokes Group Finance Plc5,12516/09/2022102,754,62 %10029,5 %
EURLafarge SA513/04/2018109,140,11 %50.0001.169,2 %
EURLafarge SA6,62529/11/2018113,021,29 %50.000126,3 %
EURLafarge SA4,7530/09/2020118,610,41 %100.000280,1 %
EURLagardere SCA219/09/2019101,231,62 %100.00033,1 %
EURLagardere SCA2,7513/04/2023100,022,75 %100.00027 %
TRYLandwirtschaftliche Rentenbank5,62527/02/201893,39,96 %1.00016 %
ZARLandwirtschaftliche Rentenbank8,2523/05/202295,759,2 %5.00024,9 %
EURLecta SA5,24315/05/201899,31FRN100.000FRN
USDLegg Mason Inc2,715/07/2019100,942,39 %2.00030,4 %
USDLegg Mason Inc3,9515/07/202497,514,32 %2.00025,1 %
USDLegg Mason Inc4,7515/03/2026103,624,29 %1.00029,2 %
USDLexmark International Inc.5,12515/03/2020102,114,51 %2.00030,3 %
EURLiberty Mutual Group Inc2,7504/05/2026100,712,67 %100.00027,7 %
EURLincoln Finance Ltd6,87515/04/2021107,95,03 %100.00035,3 %
USDLincoln Finance Ltd7,37515/04/2021105,156,14 %200.00031,5 %
NOKLinde AG2,7528/09/2017102,011,22 %10.00059,9 %
AUDLinde Finance BV4,2520/06/2019104,392,73 %2.00040,8 %
EURLion/Seneca France 2 (Alain Afflelou)7,87515/04/201989,2512,42 %100.00018,3 %
USDLockheed Martin Corp1,8523/11/2018101,031,43 %2.00034,8 %
USDLockheed Martin Corp2,523/11/2020101,932,05 %2.00032,6 %
USDLockheed Martin Corp3,115/01/2023103,822,47 %2.00033,2 %
USDLockheed Martin Corp2,901/03/2025101,222,74 %2.00028,4 %
USDLockheed Martin Corp3,5515/01/2026106,092,82 %2.00032,8 %
USDLockheed Martin Corp3,801/03/204597,73,93 %2.00026,5 %
USDLockheed Martin Corp4,715/05/2046112,084 %2.00029,3 %
EURLouis Dreyfus Commodities BV3,87530/07/2018101,373,21 %100.00032,2 %
USDLouis Dreyfus Commodities BV8,2599,75FRN200.000FRN
EURLoxam SAS4,87523/07/2021105,483,7 %100.00034,5 %
EURLoxam SAS723/07/2022108,555,35 %100.00033,6 %
EURLoxam SAS3,503/05/2023101,53,26 %100.00028,8 %
EURLSF9 Balta Issuer SA7,7515/09/20221086,19 %100.00032,2 %
USDLUKoil International Finance BV3,41624/04/2018101,232,75 %200.00033,3 %
USDLUKoil International Finance BV6,12509/11/2020108,124,11 %200.00038,5 %
USDLUKoil International Finance BV4,56324/04/202398,844,76 %200.00026 %
EURLVMH1,7513/11/2020106,950,18 %1.000246,7 %
EURLVMH124/06/2021103,640,28 %1.00095,5 %
GBPLVMH1,62520/12/2017100,921,03 %1.00042,3 %
EURMagna International Inc1,924/11/2023104,561,26 %100.00039,7 %
USDMagna International Inc3,62515/06/2024103,163,18 %2.00030,3 %
USDMagna International Inc4,1501/10/2025106,753,3 %2.00032,7 %
EURMagnolia BC SA901/08/2020106,127,27 %100.00032,2 %
EURMahle GmbH2,37520/05/2022103,921,68 %1.00037,3 %
USDMarathon Petroleum Corporation2,714/12/2018101,622,04 %2.00035,3 %
USDMarathon Petroleum Corporation3,415/12/2020100,863,2 %2.00028,6 %
USDMarathon Petroleum Corporation5,8515/12/204592,146,45 %2.00026 %
USDMarriott International 3,12515/10/2021101,822,76 %2.00030,3 %
USDMasco Corp4,37501/04/2026103,883,9 %2.00029,6 %
USDMastercard Inc3,37501/04/2024106,672,44 %2.00036,1 %
EURMcDonald's Corp.0,515/01/2021100,340,43 %100.00031,7 %
EURMcDonald's Corp.115/11/20231001 %100.00027 %
EURMcDonald's Corp.1,7503/05/2028101,731,59 %100.00029,4 %
EURMcDonald's Corp.2,62511/06/2029111,171,66 %100.00040 %
GBPMcDonald's Corp.4,12511/06/2054105,473,85 %100.00027,9 %
USDMcDonald's Corp.3,62501/05/204390,64,21 %1.00024,8 %
EURMcDonald's Corporation201/06/2023107,230,93 %100.00055,8 %
EURMedi-Partenaires SAS715/05/2020105,35,49 %100.00033,4 %
EURMedical Properties Trust419/08/2022104,753,15 %100.00033,3 %
USDMedtronic Inc1,515/03/2018100,581,17 %2.00034,4 %
USDMedtronic Inc2,515/03/2020102,651,78 %2.00037,4 %
USDMedtronic Inc3,1515/03/2022105,252,18 %2.00037,9 %
USDMedtronic Inc3,515/03/2025106,562,66 %2.00034,3 %
USDMedtronic Inc4,37515/03/2035108,433,75 %2.00030 %
USDMedtronic Inc4,62515/03/2045111,983,93 %2.00029,5 %
AUDMercedes-Benz Australia2,7516/01/2018100,112,68 %2.00027,6 %
AUDMercedes-Benz Australia2,513/03/201899,942,53 %2.00026,6 %
EURMercialys1,78731/03/2023100,671,68 %100.00028,5 %
EURMerck KGaA2,62512/12/207499,23FRN1.000FRN
EURMerck KGaA3,37512/12/2074100,98FRN1.000FRN
EURMerlin Entertainments Plc2,7515/03/202299,632,82 %100.00026,4 %
EURMetalcorp Group BV8,7527/06/20188815,96 %1.00016,2 %
EURMFinance France SA226/11/202197,062,58 %1.00021,3 %
EURMichelin Luxembourg SCS1,12528/05/2022103,270,57 %100.00052,3 %
EURMichelin Luxembourg SCS1,7528/05/2027106,091,16 %100.00039,5 %
EURMicrosoft Corp.2,12506/12/2021110,30,25 %100.000221 %
EURMicrosoft Corp.3,12506/12/2028123,361,12 %100.00067 %
USDMicrosoft Corp.1,303/11/2018100,381,14 %2.00030,6 %
USDMicrosoft Corp.1,62506/12/2018101,141,17 %2.00037,4 %
USDMicrosoft Corp.1,8512/02/2020101,451,45 %2.00034,2 %
USDMicrosoft Corp.203/11/2020101,941,55 %2.00034,5 %
USDMicrosoft Corp.2,37512/02/2022102,31,95 %2.00032,5 %
USDMicrosoft Corp.2,6503/11/2022103,442,08 %2.00033,8 %
USDMicrosoft Corp.2,12515/11/2022100,172,1 %2.00027,3 %
USDMicrosoft Corp.2,37501/05/2023101,522,14 %2.00029,7 %
USDMicrosoft Corp.3,62515/12/2023110,442,12 %2.00043,6 %
USDMicrosoft Corp.2,712/02/2025101,742,48 %2.00029,1 %
USDMicrosoft Corp.3,12503/11/2025105,162,51 %2.00032,7 %
USDMicrosoft Corp.3,512/02/2035101,63,38 %2.00027,7 %
USDMicrosoft Corp.4,203/11/2035110,643,44 %2.00030,9 %
USDMicrosoft Corp.3,7512/02/204599,713,77 %2.00026,9 %
USDMicrosoft Corp.4,4503/11/2045111,233,81 %2.00029,3 %
USDMicrosoft Corp.412/02/205598,334,09 %2.00026,7 %
USDMicrosoft Corp.4,7503/11/2055112,254,12 %2.00028,6 %
USDMobile Mini Inc5,87501/07/2024104,545,18 %1.00029,8 %
EURMondelez International106/03/2022100,820,85 %100.00031,5 %
EURMondelez International1,62520/01/2023104,140,98 %100.00043,8 %
EURMondelez International1,62508/03/202798,681,76 %100.00025,1 %
EURMondelez International2,37506/03/203598,892,45 %100.00026,3 %
GBPMondelez International3,87506/03/204595,914,12 %100.00026,1 %
EURMondi Finance PLC1,515/04/2024100,681,41 %100.00028,6 %
EURMontenegro (Republic of)3,87518/03/202095,915,08 %100.00021,1 %
EURMontenegro (Republic of)5,7510/03/2021101,125,47 %100.00028,1 %
USDMoody's Corp.2,7515/07/2019102,262 %2.00036,6 %
AUDMorgan Stanley530/09/2021107,923,37 %1.00038,4 %
USDMorgan Stanley2,816/06/2020101,612,38 %1.00031,5 %
USDMotorola Solutions Inc3,501/03/202394,254,5 %2.00021,7 %
USDMotorola Solutions Inc401/09/202494,334,84 %2.00023,1 %
USDMotorola Solutions Inc5,501/09/204486,046,6 %2.00025,2 %
AUDNational Australia Bank Ltd.4,7510/09/2019105,373 %2.00041,1 %
AUDNational Australia Bank Ltd.517/01/2020106,493,08 %2.00042 %
EURNational Australia Bank Ltd.212/11/2024100,35FRN100.000FRN
NZDNational Australia Bank Ltd.4,12525/01/2018101,423,22 %5.00034 %
NZDNational Australia Bank Ltd.5,37528/03/2019105,063,46 %5.00040,4 %
NZDNational Australia Bank Ltd.4,2525/02/2020102,633,49 %5.00032,3 %
NZDNational Australia Bank Ltd.5,12515/09/2020105,983,59 %5.00037 %
USDNational Australia Bank Ltd.320/01/2023102,52,59 %250.00030,9 %
EURNatixis SA6,307106,56FRN50.000FRN
USDNederlandse Waterschapsbank NV2,37524/03/2026102,572,08 %200.00030,3 %
EURNeopost SA2,523/06/202191,844,33 %100.00016,4 %
EURNestle Finance International Ltd1,2504/05/2020104,94-0,01 %1.000-5.515,8 %
EURNestle Finance International Ltd2,12510/09/2021110,390,15 %1.000363,9 %
AUDNestle Holdings Inc.3,62503/11/2020104,362,57 %2.00037 %
USDNestle Holdings Inc.1,87509/03/2021100,851,69 %2.00029,8 %