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Glencore Funding LLC 2,625% 23/09/2031 USD Classe de risque:  1 2 3 4 5

ISIN
Coupon actuel
2,625 %
Echéance
23/09/2031
Prix
97,425 % (16/10/2021)
Rendement (YTM)
2,925 %
Date et prix du prochain call
23/06/2031 (100 %)
Rendement YTC
2,932 %
Coupure
2.000 + 1.000
Rating S&P
BBB+

Coupon

Type de coupon
Fixe
Fréquence actuelle
Semestrielle
Date du prochain coupon
23/03/2022
Intérêts courus
23 jours

Émission

Devise
USD
Rang de subordination
Senior non sécurisé
Taille à l'émission
750M
Prix d'émission
99,773 %
Prix de remboursement
100 %
Date d'annonce
15/09/2021
Date d'émission
23/09/2021
Date du premier coupon
23/03/2022
Place de cotation
OTC (Over The Counter)

Rating S&P

BBB+

HIGH YIELD

INVESTMENT GRADE

Calculateur OBLIS PRIX ET RENDEMENTS

Planning des calls

23/06/2031
100 %
Call après planning
Aux dates de paiement des coupons

Obligations du même émetteur

Devise Coupontrier par ordre décroissant Échéance Rendement
USD 2,500 01/09/2030 2,798 %
USD 2,850 27/04/2031 2,839 %
USD 3,375 23/09/2051 3,613 %

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